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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 019.00 | 10 554.00 | 68 465.00 | 79 019.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 219.00 | 10 554.00 | 164 665.00 | 175 219.00 |
060 Stock marchandises | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
072 Créances – Autres | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
084 Disponibilités | 70 741.00 | | 70 741.00 | 70 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 015.00 | | 79 015.00 | 79 015.00 |
110 Total général Actif | 254 235.00 | 10 554.00 | 243 681.00 | 254 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 101.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 175 219.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 021.00 | | | 159 021.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 87 893.00 | | | 87 893.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 784.00 | | | 276 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 595.00 | | | 44 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 751.00 | | | -2 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 689.00 | | | 689.00 |
242 Autres charges externes. | 70 806.00 | | | 70 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
252 Charges sociales | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
262 Autres charges | 520.00 | | | 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 572.00 | | | 173 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 212.00 | | | 103 212.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 667.00 | | | 667.00 |
294 Charges financières | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 101.00 | | | 98 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 175 219.00 | | | 175 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 871.00 | | | 10 871.00 |