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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 500.00 | 2 724.00 | 15 776.00 | 18 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 234.00 | 1 345.00 | 6 888.00 | 8 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 734.00 | 4 069.00 | 22 665.00 | 26 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 91 062.00 | | 91 062.00 | 91 062.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 074.00 | | 69 074.00 | 69 074.00 |
072 Créances – Autres | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
084 Disponibilités | 58 090.00 | | 58 090.00 | 58 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 877.00 | | 253 877.00 | 253 877.00 |
110 Total général Actif | 280 610.00 | 4 069.00 | 276 541.00 | 280 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 404.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 125 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 911.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 279.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 734.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 688 420.00 | | | 688 420.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
222 Production stockée | 43 715.00 | | | 43 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 173.00 | | | 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 733 308.00 | | | 733 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 461 117.00 | | | 461 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -47 347.00 | | | -47 347.00 |
242 Autres charges externes. | 194 449.00 | | | 194 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 477.00 | | | 94 477.00 |
252 Charges sociales | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
262 Autres charges | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 734 340.00 | | | 734 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 032.00 | | | -1 032.00 |
294 Charges financières | 460.00 | | | 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 627.00 | | | -1 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 927.00 | | | 76 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 123 233.00 | | | 123 233.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |