| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 210.00 | 5 190.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 400.00 | 210.00 | 148 190.00 | 148 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
BZ Autres créances | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
CF Disponibilités | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 641.00 | 210.00 | 171 431.00 | 171 641.00 |
CU Autres participations | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 210.00 | | | -7 210.00 |
DL TOTAL (I) | 62 790.00 | | | 62 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 601.00 | | | 80 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 641.00 | | | 108 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 431.00 | | | 171 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 916.00 | | | 39 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 210.00 | | | -7 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 148 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 143 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 210.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 210.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VC Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 601.00 | 11 876.00 | 45 597.00 | 80 601.00 |
VI Groupe et associés | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
VW T.V.A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 641.00 | 39 916.00 | 45 597.00 | 108 641.00 |