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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 202.00 | 8 067.00 | 37 135.00 | 45 202.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 702.00 | 8 067.00 | 125 635.00 | 133 702.00 |
060 Stock marchandises | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
072 Créances – Autres | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
084 Disponibilités | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 899.00 | | 34 899.00 | 34 899.00 |
110 Total général Actif | 168 601.00 | 8 067.00 | 160 534.00 | 168 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 045.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133 702.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 686.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 74 147.00 | | | 74 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
230 Autres produits | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 766.00 | | | 121 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 606.00 | | | 37 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 542.00 | | | -3 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
242 Autres charges externes. | 48 889.00 | | | 48 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
252 Charges sociales | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
262 Autres charges | 134.00 | | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 178.00 | | | 136 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 412.00 | | | -14 412.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 158.00 | | | -16 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133 702.00 | | | 133 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 060.00 | | | 10 060.00 |