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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 1 988.00 | 6 762.00 | 8 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 321.00 | 854.00 | 1 467.00 | 2 321.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 071.00 | 2 842.00 | 103 229.00 | 106 071.00 |
BP En cours de production de services | 39 502.00 | | 39 502.00 | 39 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 332.00 | | 407 332.00 | 407 332.00 |
BZ Autres créances | 2 774 297.00 | | 2 774 297.00 | 2 774 297.00 |
CF Disponibilités | 1 218 680.00 | | 1 218 680.00 | 1 218 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 041.00 | | 72 041.00 | 72 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 511 851.00 | | 4 511 851.00 | 4 511 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 617 922.00 | 2 842.00 | 4 615 080.00 | 4 617 922.00 |
CU Autres participations | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 121 315.00 | | | -1 121 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -757 229.00 | -1 121 315.00 | | -757 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 455.00 | 1 978 685.00 | | 1 221 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 609 688.00 | | | 2 609 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 725.00 | 160 039.00 | | 639 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 800.00 | 36 482.00 | | 142 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 393 625.00 | 196 521.00 | | 3 393 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 615 080.00 | 2 175 208.00 | | 4 615 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 275.00 | | 507 275.00 | 507 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 275.00 | | 507 275.00 | 507 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 943.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -765 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -757 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 939.00 | 53 006.00 | | 527 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 169.00 | 1 174 321.00 | | 1 285 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -757 229.00 | -1 121 315.00 | | -757 229.00 |