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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 650.00 | 850.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 000.00 | 650.00 | 94 350.00 | 95 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 014.00 | | 101 014.00 | 101 014.00 |
BZ Autres créances | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CF Disponibilités | 49 978.00 | | 49 978.00 | 49 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 290.00 | | 152 290.00 | 152 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 290.00 | 650.00 | 246 640.00 | 247 290.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 115.00 | | | 85 115.00 |
DL TOTAL (I) | 90 115.00 | | | 90 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 692.00 | | | 47 692.00 |
EA Autres dettes | 102 528.00 | | | 102 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 525.00 | | | 156 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 640.00 | | | 246 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 335.00 | | | 155 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 486.00 | | 258 486.00 | 258 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 486.00 | | 258 486.00 | 258 486.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 486.00 | | | 258 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 371.00 | | | 173 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 115.00 | | | 85 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 95 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 650.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 692.00 | 47 692.00 | | 47 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 528.00 | 102 528.00 | | 102 528.00 |
UX Autres créances clients | 101 014.00 | 101 014.00 | | 101 014.00 |
VI Groupe et associés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 852.00 | 101 852.00 | | 101 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 336.00 | 155 336.00 | | 155 336.00 |