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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 106 523.00 | | 1 106 523.00 | 1 106 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 302.00 | 6 730.00 | 15 571.00 | 22 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 178.00 | 40 586.00 | 62 592.00 | 103 178.00 |
AX Avances et acomptes | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 428.00 | 47 316.00 | 1 189 111.00 | 1 236 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
BZ Autres créances | 130 980.00 | | 130 980.00 | 130 980.00 |
CF Disponibilités | 289 870.00 | | 289 870.00 | 289 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 665.00 | | 446 665.00 | 446 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 093.00 | 47 316.00 | 1 635 777.00 | 1 683 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 209 600.00 | | | 209 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 875.00 | 210 000.00 | | 259 875.00 |
DL TOTAL (I) | 473 875.00 | 214 000.00 | | 473 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 103.00 | 1 178 133.00 | | 997 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 499.00 | 132 470.00 | | 62 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 2 087.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 519.00 | 310 709.00 | | 101 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 902.00 | 1 623 399.00 | | 1 161 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 777.00 | 1 837 399.00 | | 1 635 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 529.00 | | 6 899.00 | 1 229 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 106 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106 523.00 | | | 1 106 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 006.00 | | 6 899.00 | 123 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 056.00 | 26 260.00 | | 21 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 056.00 | 26 260.00 | | 21 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 499.00 | 62 499.00 | | 62 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 519.00 | 101 519.00 | | 101 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 103.00 | 182 156.00 | 737 264.00 | 997 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 989.00 | | | 180 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 980.00 | 130 980.00 | | 130 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 441.00 | 136 441.00 | | 136 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 901.00 | 346 954.00 | 737 264.00 | 1 161 901.00 |