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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 590.00 | 3 787.00 | 85 803.00 | 89 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 689.00 | 3 787.00 | 85 902.00 | 89 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 878.00 | | 27 878.00 | 27 878.00 |
BZ Autres créances | 2 883 770.00 | | 2 883 770.00 | 2 883 770.00 |
CF Disponibilités | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 268.00 | | 2 929 268.00 | 2 929 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 956.00 | 3 787.00 | 3 015 169.00 | 3 018 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 850 508.00 | | | 2 850 508.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 836.00 | | | -5 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 282.00 | -5 836.00 | | -72 282.00 |
DL TOTAL (I) | -78 018.00 | -5 736.00 | | -78 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 860 414.00 | 2 025 279.00 | | 2 860 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 631.00 | 2 700.00 | | 192 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
EA Autres dettes | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093 188.00 | 2 027 979.00 | | 3 093 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 169.00 | 2 022 242.00 | | 3 015 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 774.00 | -24 300.00 | | 232 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 018.00 | | 86 018.00 | 86 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 018.00 | | 86 018.00 | 86 018.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 275.00 | 10 214.00 | | 110 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 557.00 | 16 051.00 | | 182 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 282.00 | -5 836.00 | | -72 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198.00 | | 89 590.00 | 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 89 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 787.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 631.00 | 192 631.00 | | 192 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
UX Autres créances clients | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
VB T. V. A. | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
VC Groupe et associés | 2 850 508.00 | | 2 850 508.00 | 2 850 508.00 |
VI Groupe et associés | 2 847 567.00 | | | 2 847 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912 751.00 | 62 243.00 | 2 850 508.00 | 2 912 751.00 |
VW T.V.A. | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 188.00 | 232 774.00 | 12 847.00 | 3 093 188.00 |