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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 543.00 | 518.00 | 4 025.00 | 4 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 435.00 | 6 634.00 | 31 801.00 | 38 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 431.00 | 7 152.00 | 65 279.00 | 72 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 798.00 | | 439 798.00 | 439 798.00 |
BZ Autres créances | 17 608 731.00 | | 17 608 731.00 | 17 608 731.00 |
CF Disponibilités | 5 519 199.00 | | 5 519 199.00 | 5 519 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 243.00 | | 82 243.00 | 82 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 649 971.00 | | 23 649 971.00 | 23 649 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 722 401.00 | 7 152.00 | 23 715 249.00 | 23 722 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 548 116.00 | | | 17 548 116.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 970 939.00 | 1 791 320.00 | | 11 970 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 909 417.00 | 1 330 097.00 | | 12 909 417.00 |
DH Report à nouveau | -802 273.00 | | | -802 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -932 912.00 | -802 273.00 | | -932 912.00 |
DL TOTAL (I) | 23 145 171.00 | 2 319 145.00 | | 23 145 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 100.00 | 66 873.00 | | 164 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 979.00 | 228 416.00 | | 405 979.00 |
EA Autres dettes | | 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 570 079.00 | 295 446.00 | | 570 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 715 249.00 | 2 614 591.00 | | 23 715 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 583.00 | | 388 583.00 | 388 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 583.00 | | 388 583.00 | 388 583.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 198.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 034 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -932 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 830.00 | 67 857.00 | | 490 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 742.00 | 870 130.00 | | 1 423 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -932 912.00 | -802 273.00 | | -932 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 571.00 | | 47 860.00 | 24 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 219.00 | | 43 217.00 | 11 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 352.00 | | 100.00 | 13 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954.00 | 6 198.00 | | 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 518.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954.00 | 5 680.00 | | 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 100.00 | 164 100.00 | | 164 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 153.00 | 205 153.00 | | 205 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 442.00 | 115 442.00 | | 115 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 439 798.00 | 439 798.00 | | 439 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 60 115.00 | 60 115.00 | | 60 115.00 |
VC Groupe et associés | 17 548 116.00 | | 17 548 116.00 | 17 548 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 243.00 | 82 243.00 | | 82 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 144 022.00 | 582 656.00 | 17 561 366.00 | 18 144 022.00 |
VW T.V.A. | 73 574.00 | 73 574.00 | | 73 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 079.00 | 570 079.00 | | 570 079.00 |