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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 750.00 | 1 280.00 | 40 470.00 | 41 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 750.00 | 1 280.00 | 40 470.00 | 41 750.00 |
060 Stock marchandises | 60 201.00 | | 60 201.00 | 60 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 704.00 | | 115 704.00 | 115 704.00 |
072 Créances – Autres | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 394.00 | | 191 394.00 | 191 394.00 |
110 Total général Actif | 233 144.00 | 1 280.00 | 231 865.00 | 233 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 960.00 | | | 205 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 999.00 | | | 222 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 649.00 | | | 94 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60 201.00 | | | -60 201.00 |
242 Autres charges externes. | 108 903.00 | | | 108 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 592.00 | | | 49 592.00 |
252 Charges sociales | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 780.00 | | | 204 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
280 Produits financiers | 748.00 | | | 748.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 716.00 | | | 51 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 436.00 | | | 29 436.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |