| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 305.00 | 717.00 | 2 587.00 | 3 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 492.00 | 226.00 | 1 265.00 | 1 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 953.00 | 15 252.00 | 41 700.00 | 56 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 456.00 | 16 197.00 | 54 259.00 | 70 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
BZ Autres créances | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CF Disponibilités | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 548.00 | 16 197.00 | 65 351.00 | 81 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 734.00 | 167.00 | | -6 734.00 |
DL TOTAL (I) | 4 265.00 | 11 167.00 | | 4 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 503.00 | 16 061.00 | | 35 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 234.00 | 22 659.00 | | 23 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773.00 | 5 960.00 | | 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574.00 | 2 054.00 | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 085.00 | 46 734.00 | | 61 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 351.00 | 57 902.00 | | 65 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 461.00 | 33 362.00 | | 33 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 785.00 | | 47 785.00 | 47 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 785.00 | | 47 785.00 | 47 785.00 |
FN Production immobilisée | | | 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 268.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 388.00 | 53 502.00 | | 48 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 122.00 | 53 334.00 | | 55 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 734.00 | 167.00 | | -6 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 412.00 | | 19 043.00 | 51 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 412.00 | | 19 043.00 | 51 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 253.00 | 8 943.00 | | 7 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 253.00 | 8 943.00 | | 7 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UX Autres créances clients | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 503.00 | 7 879.00 | 27 624.00 | 35 503.00 |
VI Groupe et associés | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VW T.V.A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 085.00 | 33 461.00 | 27 624.00 | 61 085.00 |