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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 140.00 | | 113 140.00 | 113 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 648.00 | 40 062.00 | 65 586.00 | 105 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 788.00 | 40 062.00 | 178 726.00 | 218 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
060 Stock marchandises | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
072 Créances – Autres | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
084 Disponibilités | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
110 Total général Actif | 256 098.00 | 40 062.00 | 216 036.00 | 256 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 028.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 823.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 165.00 | 167 802.00 | | 230 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 40 000.00 | | |
230 Autres produits | 19.00 | 6.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 184.00 | 207 808.00 | | 230 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 407.00 | 14 986.00 | | 20 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -600.00 | -45.00 | | -600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 692.00 | 41 693.00 | | 63 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -630.00 | -80.00 | | -630.00 |
242 Autres charges externes. | 38 343.00 | 34 051.00 | | 38 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 095.00 | 2 848.00 | | 6 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 037.00 | 32 626.00 | | 57 037.00 |
252 Charges sociales | 8 473.00 | 6 085.00 | | 8 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 453.00 | 16 846.00 | | 18 453.00 |
262 Autres charges | 583.00 | 20.00 | | 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 853.00 | 149 029.00 | | 211 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 331.00 | 58 779.00 | | 18 331.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 823.00 | 12.00 | | 1 823.00 |
294 Charges financières | 2 280.00 | 2 797.00 | | 2 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 486.00 | 55 994.00 | | 12 486.00 |