| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 384 689.00 | | 384 689.00 | 384 689.00 |
BZ Autres créances | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CF Disponibilités | 86 602.00 | | 86 602.00 | 86 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 407.00 | | 92 407.00 | 92 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 097.00 | | 477 097.00 | 477 097.00 |
CU Autres participations | 384 689.00 | | 384 689.00 | 384 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 102 777.00 | | | 102 777.00 |
DH Report à nouveau | | 22 982.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 532.00 | 79 795.00 | | 63 532.00 |
DK Provisions réglementées | 19 764.00 | 12 920.00 | | 19 764.00 |
DL TOTAL (I) | 208 072.00 | 137 697.00 | | 208 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 491.00 | 190 434.00 | | 154 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 175.00 | 111 463.00 | | 102 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 732.00 | 3 531.00 | | 11 732.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 024.00 | 306 054.00 | | 269 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 097.00 | 443 751.00 | | 477 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 175.00 | | | 102 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 003.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 844.00 | -6 844.00 | | -6 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 5 969.00 | | 2 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 006.00 | 104 111.00 | | 114 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 475.00 | 24 316.00 | | 50 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 532.00 | 79 795.00 | | 63 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 689.00 | | | 384 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 689.00 | | | 384 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |