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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 464.00 | 11 700.00 | 23 764.00 | 35 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 420.00 | 7 295.00 | 1 125.00 | 8 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 884.00 | 18 995.00 | 29 889.00 | 48 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 203.00 | 5 700.00 | 108 503.00 | 114 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 105.00 | 2 246.00 | 215 859.00 | 218 105.00 |
BZ Autres créances | 115 352.00 | | 115 352.00 | 115 352.00 |
CF Disponibilités | 360 301.00 | | 360 301.00 | 360 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 410.00 | 7 946.00 | 800 464.00 | 808 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 294.00 | 26 941.00 | 830 353.00 | 857 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 770 454.00 | | | 770 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 238.00 | | | -143 238.00 |
DL TOTAL (I) | 682 216.00 | | | 682 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 031.00 | | | 110 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
EA Autres dettes | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 137.00 | | | 148 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 353.00 | | | 830 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 137.00 | | | 148 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 060 222.00 | | 1 060 222.00 | 1 060 222.00 |
FG Production vendue services | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 758.00 | | 1 063 758.00 | 1 063 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 345.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 797.00 | | | 1 080 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 035.00 | | | 1 224 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 238.00 | | | -143 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 915.00 | 7 295.00 | | 11 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 915.00 | 7 295.00 | | 11 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 031.00 | 60 835.00 | | 110 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 418.00 | 26 466.00 | | 31 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
UX Autres créances clients | 115 351.00 | 115 351.00 | | 115 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 105.00 | 213 330.00 | 4 775.00 | 218 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 905.00 | 329 130.00 | 4 775.00 | 333 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 138.00 | 148 138.00 | | 148 138.00 |