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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 200.00 | 3 968.00 | 4 232.00 | 8 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 17 147.00 | 7 853.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 963.00 | | 201 963.00 | 201 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 742.00 | 72 289.00 | 29 453.00 | 101 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 272.00 | 98 510.00 | 155 762.00 | 254 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 426.00 | 191 913.00 | 635 513.00 | 827 426.00 |
BT Marchandises | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BZ Autres créances | 34 533.00 | | 34 533.00 | 34 533.00 |
CF Disponibilités | 159 389.00 | | 159 389.00 | 159 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 688.00 | | 206 688.00 | 206 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 114.00 | 191 913.00 | 842 201.00 | 1 034 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 564.00 | 9 972.00 | | 21 564.00 |
DL TOTAL (I) | 32 537.00 | 10 972.00 | | 32 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 597.00 | 403 295.00 | | 324 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 332.00 | 321 045.00 | | 327 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 803.00 | 78 758.00 | | 93 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 593.00 | 41 981.00 | | 63 593.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 14 535.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 665.00 | 859 615.00 | | 809 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 201.00 | 870 587.00 | | 842 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327 332.00 | | | 327 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 012.00 | | 55 780.00 | 801 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 366.00 | 827 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 366.00 | 356 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 963.00 | | | 455 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 600.00 | | 55 780.00 | 329 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 416.00 | 50 934.00 | 11 438.00 | 152 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 328.00 | 1 640.00 | | 2 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 574.00 | 3 573.00 | | 13 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 514.00 | 45 722.00 | 11 438.00 | 136 514.00 |