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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 501 965.00 | | 501 965.00 | 501 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 505 465.00 | 1 234 382.00 | 2 271 083.00 | 3 505 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 712.00 | | 239 712.00 | 239 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 995 000.00 | 1 052.00 | 993 947.00 | 995 000.00 |
CF Disponibilités | 241 580.00 | | 241 580.00 | 241 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 293.00 | 1 052.00 | 1 475 241.00 | 1 476 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 981 758.00 | 1 235 434.00 | 3 746 324.00 | 4 981 758.00 |
CU Autres participations | 3 003 500.00 | 1 234 382.00 | 1 769 118.00 | 3 003 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
DG Autres réserves | 446 273.00 | | | 446 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 018.00 | 469 761.00 | | 274 018.00 |
DL TOTAL (I) | 3 743 779.00 | 3 469 761.00 | | 3 743 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 028.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 460.00 | | 2 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 544.00 | 33 936.00 | | 2 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 324.00 | 3 503 697.00 | | 3 746 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 268 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 725.00 | 2 000 008.00 | | 282 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 707.00 | 1 530 247.00 | | 8 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 018.00 | 469 761.00 | | 274 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 000.00 | | 505 465.00 | 3 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 505 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 505 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | 505 465.00 | 3 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 052.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 503 100.00 | 1 052.00 | 268 718.00 | 1 503 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 503 100.00 | 1 052.00 | 268 718.00 | 1 503 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VC Groupe et associés | 228 732.00 | 228 732.00 | | 228 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 712.00 | 239 712.00 | | 239 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |