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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 230.00 | 3 966.00 | 21 264.00 | 25 230.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 489.00 | 5 403.00 | 49 086.00 | 54 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 397.00 | 3 403.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 019.00 | 9 766.00 | 385 253.00 | 395 019.00 |
BT Marchandises | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BZ Autres créances | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
CF Disponibilités | 51 205.00 | | 51 205.00 | 51 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 902.00 | | 78 902.00 | 78 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 920.00 | 9 766.00 | 464 154.00 | 473 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 866.00 | | | 52 866.00 |
DL TOTAL (I) | 62 866.00 | | | 62 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 243.00 | | | 320 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 436.00 | | | 67 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 288.00 | | | 401 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 154.00 | | | 464 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 525.00 | | | 126 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 148 848.00 | 1 220.00 | 150 068.00 | 148 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 848.00 | 1 220.00 | 150 068.00 | 148 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 766.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 890.00 | | | 183 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 023.00 | | | 131 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 866.00 | | | 52 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 395 019.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 789.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 766.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 966.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 243.00 | 45 480.00 | 188 658.00 | 320 243.00 |
VI Groupe et associés | 67 438.00 | 67 438.00 | | 67 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 700.00 | | | 327 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VP Divers | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 288.00 | 126 525.00 | 188 658.00 | 401 288.00 |