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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 584 900.00 | | 584 900.00 | 584 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 100.00 | 3 629.00 | 11 471.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | 3 629.00 | 596 371.00 | 600 000.00 |
BP En cours de production de services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BZ Autres créances | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CF Disponibilités | 480 415.00 | | 480 415.00 | 480 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 481.00 | | 514 481.00 | 514 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 481.00 | 3 629.00 | 1 110 852.00 | 1 114 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 115 389.00 | | | 115 389.00 |
DH Report à nouveau | -6 918.00 | | | -6 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 307.00 | -6 918.00 | | 224 307.00 |
DL TOTAL (I) | 237 389.00 | 13 082.00 | | 237 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 300.00 | 644 704.00 | | 589 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 833.00 | 1 934.00 | | 2 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 471.00 | 57 067.00 | | 178 471.00 |
EA Autres dettes | 2 759.00 | 14 546.00 | | 2 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 463.00 | 718 251.00 | | 873 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 852.00 | 731 333.00 | | 1 110 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 659.00 | | | 355 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347.00 | 3 283.00 | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347.00 | 3 283.00 | | 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 471.00 | 178 471.00 | | 178 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 859.00 | 102 859.00 | | 102 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 300.00 | 71 496.00 | 258 497.00 | 589 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 435.00 | 103 435.00 | | 103 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 463.00 | 355 659.00 | 258 497.00 | 873 463.00 |