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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 666.00 | 8 385.00 | 1 281.00 | 9 666.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 566.00 | 8 385.00 | 44 181.00 | 52 566.00 |
060 Stock marchandises | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
072 Créances – Autres | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
084 Disponibilités | 88 546.00 | | 88 546.00 | 88 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 765.00 | | 113 765.00 | 113 765.00 |
110 Total général Actif | 166 330.00 | 8 385.00 | 157 945.00 | 166 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 876.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 838.00 | | | 202 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 980.00 | | | 82 980.00 |
222 Production stockée | -1 750.00 | | | -1 750.00 |
230 Autres produits | 70.00 | | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 139.00 | | | 284 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 943.00 | | | 119 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 95.00 | | | 95.00 |
242 Autres charges externes. | 39 937.00 | | | 39 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 341.00 | | | -11 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 296.00 | | | 89 296.00 |
252 Charges sociales | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
262 Autres charges | 452.00 | | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 259.00 | | | 267 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
294 Charges financières | 598.00 | | | 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 161.00 | | | 33 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |