| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 462.00 | 693.00 | 3 769.00 | 4 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458.00 | 231.00 | 227.00 | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 671.00 | 7 699.00 | 31 972.00 | 39 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 545.00 | | 26 545.00 | 26 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 136.00 | 8 623.00 | 62 513.00 | 71 136.00 |
BT Marchandises | 148 857.00 | | 148 857.00 | 148 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
CF Disponibilités | 63 300.00 | | 63 300.00 | 63 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 178.00 | | 243 178.00 | 243 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 314.00 | 8 623.00 | 305 691.00 | 314 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DG Autres réserves | 69 748.00 | | | 69 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 114.00 | 69 778.00 | | 95 114.00 |
DL TOTAL (I) | 165 193.00 | 70 078.00 | | 165 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 788.00 | 54 492.00 | | 29 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 109.00 | 19 099.00 | | 22 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 541.00 | 109 496.00 | | 88 541.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 499.00 | 183 087.00 | | 140 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 691.00 | 253 165.00 | | 305 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 117.00 | | 55 167.00 | 44 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 790.00 | 26 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 148.00 | 71 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 358.00 | 40 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 267.00 | | 29 220.00 | 37 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | 21 485.00 | 6 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 310.00 | 7 049.00 | 1 736.00 | 3 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 693.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 310.00 | 6 356.00 | 1 736.00 | 3 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 927.00 | 39 927.00 | | 39 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 545.00 | | 26 545.00 | 26 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VI Groupe et associés | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 566.00 | 31 021.00 | 26 545.00 | 57 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 499.00 | 110 711.00 | 29 788.00 | 140 499.00 |