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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 161.00 | 51 170.00 | 110 991.00 | 162 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 941.00 | 171 890.00 | 578 051.00 | 749 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 521.00 | 223 060.00 | 728 461.00 | 951 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 191 128.00 | | 191 128.00 | 191 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 645.00 | | 33 645.00 | 33 645.00 |
BZ Autres créances | 65 954.00 | | 65 954.00 | 65 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 083.00 | | 350 083.00 | 350 083.00 |
CF Disponibilités | 242 005.00 | | 242 005.00 | 242 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 962.00 | | 889 962.00 | 889 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 483.00 | 223 060.00 | 1 618 423.00 | 1 841 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CU Autres participations | 28 419.00 | | 28 419.00 | 28 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 546.00 | 51 862.00 | | 98 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 519.00 | 76 657.00 | | 60 519.00 |
DL TOTAL (I) | 210 926.00 | 158 519.00 | | 210 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 833.00 | 806 693.00 | | 754 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 274.00 | 218 274.00 | | 218 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 131.00 | 286 589.00 | | 300 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 592.00 | 55 760.00 | | 125 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
EA Autres dettes | 8 005.00 | 1 242.00 | | 8 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 497.00 | 1 369 220.00 | | 1 407 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 423.00 | 1 527 739.00 | | 1 618 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 992.00 | 614 387.00 | | 756 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 234.00 | | 31 288.00 | 920 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 549.00 | | 4 554.00 | 907 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 685.00 | | 26 734.00 | 12 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 744.00 | 141 316.00 | | 81 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 744.00 | 141 316.00 | | 81 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 131.00 | 300 131.00 | | 300 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 788.00 | 54 788.00 | | 54 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754 833.00 | 104 328.00 | 425 532.00 | 754 833.00 |
VI Groupe et associés | 218 274.00 | 218 274.00 | | 218 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 860.00 | | | 51 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 747.00 | 117 747.00 | | 117 747.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 497.00 | 756 992.00 | 425 532.00 | 1 407 497.00 |