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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 500.00 | 1 394.00 | 7 106.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 631.00 | 556.00 | 15 075.00 | 15 631.00 |
040 Immobilisations financières | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 241.00 | 1 950.00 | 32 291.00 | 34 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 470 745.00 | | 470 745.00 | 470 745.00 |
072 Créances – Autres | 41 763.00 | | 41 763.00 | 41 763.00 |
084 Disponibilités | 111 343.00 | | 111 343.00 | 111 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 630 101.00 | | 630 101.00 | 630 101.00 |
110 Total général Actif | 664 343.00 | 1 950.00 | 662 392.00 | 664 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 281 401.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 95 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 563 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 662 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 501.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 658 585.00 | 143 248.00 | | 658 585.00 |
230 Autres produits | -18.00 | | | -18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 683 588.00 | 143 248.00 | | 683 588.00 |
242 Autres charges externes. | 475 398.00 | 50 122.00 | | 475 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 396.00 | 281.00 | | 1 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 462.00 | | | 93 462.00 |
252 Charges sociales | 35 478.00 | 5 455.00 | | 35 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 946.00 | 4.00 | | 1 946.00 |
262 Autres charges | 284.00 | 48.00 | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 607 964.00 | 55 910.00 | | 607 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 624.00 | 87 338.00 | | 75 624.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 232.00 | 30 375.00 | | 17 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 527.00 | 56 963.00 | | 60 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 741.00 | | | 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 183 670.00 | | | 183 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 908.00 | | | 60 908.00 |