| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 901.00 | 5 708.00 | 13 193.00 | 18 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 901.00 | 5 708.00 | 13 193.00 | 18 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 278.00 | | 184 278.00 | 184 278.00 |
BZ Autres créances | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 026.00 | | 200 026.00 | 200 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 927.00 | 5 708.00 | 218 219.00 | 223 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7.00 | | | 7.00 |
DG Autres réserves | 131.00 | | | 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386.00 | 138.00 | | 386.00 |
DL TOTAL (I) | 10 524.00 | 10 138.00 | | 10 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 356.00 | 50 023.00 | | 51 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 130.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 762.00 | 23 155.00 | | 74 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 350.00 | 43 231.00 | | 71 350.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | 701.00 | | 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 696.00 | 117 239.00 | | 207 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 219.00 | 127 377.00 | | 218 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 992.00 | 117 239.00 | | 163 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 23.00 | | 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 530.00 | | 422 530.00 | 422 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 530.00 | | 422 530.00 | 422 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 982.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 54.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 889.00 | | | 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889.00 | | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 889.00 | | | 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 53.00 | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 448.00 | 206 750.00 | | 433 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 062.00 | 206 612.00 | | 433 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386.00 | 138.00 | | 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 947.00 | | 7 954.00 | 10 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 947.00 | | 7 954.00 | 10 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726.00 | 3 982.00 | | 1 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726.00 | 3 982.00 | | 1 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 762.00 | 74 762.00 | | 74 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 184 278.00 | 184 278.00 | | 184 278.00 |
VB T. V. A. | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 056.00 | 7 352.00 | 43 704.00 | 51 056.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 054.00 | | | 51 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 980.00 | 199 980.00 | | 199 980.00 |
VW T.V.A. | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 696.00 | 163 992.00 | 43 704.00 | 207 696.00 |