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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 620 493.00 | 770 193.00 | 850 300.00 | 1 620 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 910.00 | 9 081.00 | 47 830.00 | 56 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 225.00 | 779 273.00 | 943 951.00 | 1 723 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952 238.00 | | 1 952 238.00 | 1 952 238.00 |
BZ Autres créances | 207 146.00 | | 207 146.00 | 207 146.00 |
CF Disponibilités | 1 380 797.00 | | 1 380 797.00 | 1 380 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 563 741.00 | | 3 563 741.00 | 3 563 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 286 966.00 | 779 273.00 | 4 507 693.00 | 5 286 966.00 |
CU Autres participations | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 253.00 | | | 251 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 770.00 | | | 709 770.00 |
DL TOTAL (I) | 961 023.00 | | | 961 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 423.00 | | | 1 931 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 404.00 | | | 637 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 813.00 | | | 146 813.00 |
EA Autres dettes | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 823 069.00 | | | 823 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 546 670.00 | | | 3 546 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 507 693.00 | | | 4 507 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 692 275.00 | | 5 692 275.00 | 5 692 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 692 275.00 | | 5 692 275.00 | 5 692 275.00 |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 693 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 531 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779 273.00 | |
GE Autres charges | | | 7 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 731 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 719.00 | | | 251 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 693 468.00 | | | 5 693 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 983 699.00 | | | 4 983 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 770.00 | | | 709 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 749 784.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 620 493.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 559.00 | 45 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 559.00 | 1 723 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 620 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 72 381.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 779 273.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 770 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 423.00 | 1 931 423.00 | | 1 931 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 074.00 | 44 074.00 | | 44 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 572.00 | 137 572.00 | | 137 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251 719.00 | 251 719.00 | | 251 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 813.00 | 146 813.00 | | 146 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 823 069.00 | 823 069.00 | | 823 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 952 238.00 | 1 952 238.00 | | 1 952 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VB T. V. A. | 186 873.00 | 186 873.00 | | 186 873.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 721.00 | 111 721.00 | | 111 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 653.00 | 2 176 834.00 | 37 819.00 | 2 214 653.00 |
VW T.V.A. | 92 318.00 | 92 318.00 | | 92 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 670.00 | 3 546 670.00 | | 3 546 670.00 |