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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 250.00 | 19 491.00 | 65 759.00 | 85 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 985.00 | 6 050.00 | 24 935.00 | 30 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 435.00 | 25 540.00 | 90 894.00 | 116 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 635.00 | 1 730.00 | 316 905.00 | 318 635.00 |
BZ Autres créances | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
CF Disponibilités | 37 468.00 | | 37 468.00 | 37 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 922.00 | 1 730.00 | 372 192.00 | 373 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 357.00 | 27 270.00 | 463 086.00 | 490 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 91 635.00 | | | 91 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 949.00 | | | 48 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
DL TOTAL (I) | 161 852.00 | | | 161 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 803.00 | | | 151 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 473.00 | | | 98 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 234.00 | | | 301 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 086.00 | | | 463 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 975.00 | | | 284 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 147.00 | | 29 288.00 | 87 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 947.00 | | 29 288.00 | 86 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 610.00 | 15 930.00 | 25 540.00 | 9 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 610.00 | 15 930.00 | 25 540.00 | 9 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 730.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 730.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 803.00 | 151 803.00 | | 151 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 316 559.00 | 316 559.00 | | 316 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
VB T. V. A. | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 889.00 | 4 631.00 | 16 258.00 | 20 889.00 |
VI Groupe et associés | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 653.00 | 334 377.00 | 2 276.00 | 336 653.00 |
VW T.V.A. | 49 361.00 | 49 361.00 | | 49 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 234.00 | 284 975.00 | 16 258.00 | 301 234.00 |