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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 915.00 | 345.00 | 5 571.00 | 5 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 076.00 | 5 295.00 | 8 781.00 | 14 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 993.00 | 5 640.00 | 114 353.00 | 119 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 687.00 | | 25 687.00 | 25 687.00 |
BT Marchandises | 586 412.00 | | 586 412.00 | 586 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 533.00 | | 83 533.00 | 83 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
BZ Autres créances | 77 830.00 | | 77 830.00 | 77 830.00 |
CF Disponibilités | 838 228.00 | | 838 228.00 | 838 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 414.00 | | 1 624 414.00 | 1 624 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 407.00 | 5 640.00 | 1 738 767.00 | 1 744 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 156.00 | | | 241 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 493.00 | 242 156.00 | | 170 493.00 |
DL TOTAL (I) | 422 648.00 | 252 156.00 | | 422 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 622.00 | | | 130 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 753.00 | 359 637.00 | | 179 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707 774.00 | | | 707 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 223.00 | 216 556.00 | | 223 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 314.00 | 171 012.00 | | 62 314.00 |
EA Autres dettes | 12 432.00 | 8 917.00 | | 12 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 119.00 | 756 122.00 | | 1 316 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 767.00 | 1 008 277.00 | | 1 738 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 753.00 | | | 179 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 939.00 | | 14 054.00 | 105 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 937.00 | | 14 054.00 | 5 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987.00 | 4 653.00 | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987.00 | 4 653.00 | | 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 223.00 | 223 223.00 | | 223 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
UX Autres créances clients | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VB T. V. A. | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 622.00 | 29 420.00 | 101 203.00 | 130 622.00 |
VI Groupe et associés | 179 753.00 | 179 753.00 | | 179 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
VP Divers | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 553.00 | 90 553.00 | | 90 553.00 |
VW T.V.A. | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 344.00 | 507 142.00 | 101 203.00 | 608 344.00 |