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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 500.00 | 258.00 | 15 241.00 | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 770.00 | 258.00 | 15 511.00 | 15 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 883.00 | | 346 883.00 | 346 883.00 |
BZ Autres créances | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
CF Disponibilités | 584 607.00 | | 584 607.00 | 584 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 270.00 | | 976 270.00 | 976 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 040.00 | 258.00 | 991 782.00 | 992 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 863.00 | | | 427 863.00 |
DL TOTAL (I) | 487 863.00 | | | 487 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 482.00 | | | 276 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 080.00 | | | 227 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 918.00 | | | 503 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 782.00 | | | 991 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 918.00 | | | 503 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 770.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 482.00 | 276 482.00 | | 276 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 448.00 | 153 448.00 | | 153 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 346 883.00 | 346 883.00 | | 346 883.00 |
VB T. V. A. | 42 947.00 | 42 947.00 | | 42 947.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 933.00 | 391 663.00 | 270.00 | 391 933.00 |
VW T.V.A. | 69 468.00 | 69 468.00 | | 69 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 919.00 | 503 919.00 | | 503 919.00 |