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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 675 000.00 | 2 279.00 | 672 721.00 | 675 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 703.00 | 1 349.00 | 4 354.00 | 5 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 703.00 | 3 628.00 | 677 075.00 | 680 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 027.00 | | 120 027.00 | 120 027.00 |
BZ Autres créances | 50 594.00 | | 50 594.00 | 50 594.00 |
CF Disponibilités | 738 727.00 | | 738 727.00 | 738 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 349.00 | | 909 349.00 | 909 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 053.00 | 3 628.00 | 1 586 425.00 | 1 590 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 505.00 | | | 1 032 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 505.00 | | | 1 034 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 998.00 | | | 70 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 921.00 | | | 480 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 920.00 | | | 551 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 425.00 | | | 1 586 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 920.00 | | | 551 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 900 713.00 | | 1 900 713.00 | 1 900 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 713.00 | | 1 900 713.00 | 1 900 713.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 628.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 420 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 420 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 376.00 | | | 388 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 724.00 | | | 1 900 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 219.00 | | | 868 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 505.00 | | | 1 032 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 680 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 703.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 628.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 279.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 998.00 | 70 998.00 | | 70 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 388 376.00 | 388 376.00 | | 388 376.00 |
UX Autres créances clients | 120 027.00 | 120 027.00 | | 120 027.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 516.00 | 50 516.00 | | 50 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 622.00 | 170 622.00 | | 170 622.00 |
VW T.V.A. | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 920.00 | 551 920.00 | | 551 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 259.00 | | | 53 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
ST Autres comptes | 40 165.00 | | | 40 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
YT Sous‐traitance | 18.00 | | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 359.00 | | | 55 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 145.00 | | | 380 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 811.00 | | | 50 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |