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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 866.00 | 64.00 | 1 802.00 | 1 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 167.00 | 9 877.00 | 37 289.00 | 47 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 412.00 | 10 521.00 | 43 891.00 | 54 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 146.00 | | 989 146.00 | 989 146.00 |
BZ Autres créances | 133 334.00 | | 133 334.00 | 133 334.00 |
CF Disponibilités | 87 738.00 | | 87 738.00 | 87 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 125.00 | | 1 213 125.00 | 1 213 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 537.00 | 10 521.00 | 1 257 016.00 | 1 267 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
DL TOTAL (I) | 43 182.00 | | | 43 182.00 |
DP Provisions pour risques | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 154.00 | | | 625 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 553.00 | | | 372 553.00 |
EA Autres dettes | 54 958.00 | | | 54 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 533.00 | | | 1 155 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 016.00 | | | 1 257 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 533.00 | | | 1 155 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 932.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 520.00 | 54 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 520.00 | 49 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 541.00 | 6 020.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 580.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 961.00 | 6 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 154.00 | 625 154.00 | | 625 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 251.00 | 98 251.00 | | 98 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 958.00 | 54 958.00 | | 54 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 989 146.00 | 989 146.00 | | 989 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 115 525.00 | 115 525.00 | | 115 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 187.00 | 1 130 187.00 | | 1 130 187.00 |
VW T.V.A. | 222 773.00 | 222 773.00 | | 222 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 533.00 | 1 155 533.00 | | 1 155 533.00 |