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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 500.00 | 250 000.00 | 2 267 500.00 | 2 517 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CF Disponibilités | 37 137.00 | | 37 137.00 | 37 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 363.00 | | 72 363.00 | 72 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 863.00 | 250 000.00 | 2 339 863.00 | 2 589 863.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | 250 000.00 | 2 250 000.00 | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 001.00 | 1 140 001.00 | | 1 140 001.00 |
DH Report à nouveau | -53 923.00 | | | -53 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 902.00 | -53 923.00 | | -13 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 175.00 | 1 086 077.00 | | 1 072 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 108.00 | 1 054 445.00 | | 1 007 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 280.00 | 242 675.00 | | 252 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 2 640.00 | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 400.00 | 2 000.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 688.00 | 1 301 760.00 | | 1 267 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 863.00 | 2 387 837.00 | | 2 339 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 717.00 | 54 375.00 | | 60 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 260 000.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 902.00 | 313 923.00 | | 25 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 902.00 | -53 923.00 | | -13 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 445.00 | 52 417.00 | 750 048.00 | 1 054 445.00 |
VI Groupe et associés | 252 280.00 | | 252 280.00 | 252 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 726.00 | 35 226.00 | 17 500.00 | 52 726.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 698.00 | 60 717.00 | 1 002 328.00 | 1 267 698.00 |