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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 740.00 | | 120 740.00 | 120 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 034.00 | 12 209.00 | 26 825.00 | 39 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 700.00 | 58 025.00 | 183 675.00 | 241 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 474.00 | 70 235.00 | 331 239.00 | 401 474.00 |
BT Marchandises | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BZ Autres créances | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CF Disponibilités | 154 595.00 | | 154 595.00 | 154 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 467.00 | | 187 467.00 | 187 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 941.00 | 70 235.00 | 518 706.00 | 588 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 57 913.00 | | | 57 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 351.00 | 58 313.00 | | 94 351.00 |
DL TOTAL (I) | 156 664.00 | 62 313.00 | | 156 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 412.00 | 284 898.00 | | 239 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 774.00 | 71 683.00 | | 60 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 034.00 | 12 831.00 | | 19 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 701.00 | 25 248.00 | | 42 701.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 042.00 | 394 783.00 | | 362 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 706.00 | 457 097.00 | | 518 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 977.00 | | 499 977.00 | 499 977.00 |
FG Production vendue services | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 634.00 | | 502 634.00 | 502 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 400.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | 1 400.00 | | 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 343.00 | 1 400.00 | | -1 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 104.00 | 7 097.00 | | 8 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 173.00 | 340 334.00 | | 590 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 822.00 | 282 021.00 | | 495 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 351.00 | 58 313.00 | | 94 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 359.00 | 484.00 | | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 363.00 | 44 966.00 | | 26 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 363.00 | 44 966.00 | | 26 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 774.00 | 30 708.00 | | 60 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 701.00 | 41 290.00 | | 42 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 412.00 | 239 412.00 | | 239 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 042.00 | 330 565.00 | | 362 042.00 |