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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 15 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 285.00 | 6 715.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 000.00 | 3 285.00 | 21 715.00 | 25 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
072 Créances – Autres | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
084 Disponibilités | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 184.00 | | 29 184.00 | 29 184.00 |
110 Total général Actif | 54 184.00 | 3 285.00 | 50 899.00 | 54 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 009.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 408.00 | | | 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323.00 | | | 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -335.00 | | | -335.00 |
242 Autres charges externes. | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 762.00 | | | 762.00 |
252 Charges sociales | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 536.00 | | | 48 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 610.00 | | | -13 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 110.00 | | | -12 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 894.00 | | | 6 894.00 |