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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 64.00 | 315.00 | 380.00 |
AP Constructions | 587 037.00 | 32 743.00 | 554 293.00 | 587 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 532.00 | 24 349.00 | 318 183.00 | 342 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 605.00 | 8 350.00 | 102 254.00 | 110 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 555.00 | 65 507.00 | 999 047.00 | 1 064 555.00 |
BT Marchandises | 194 537.00 | | 194 537.00 | 194 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 229.00 | | 36 229.00 | 36 229.00 |
BZ Autres créances | 127 818.00 | | 127 818.00 | 127 818.00 |
CF Disponibilités | 168 752.00 | | 168 752.00 | 168 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 352.00 | | 552 352.00 | 552 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 907.00 | 65 507.00 | 1 551 399.00 | 1 616 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 450.00 | | | -12 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615.00 | | | 615.00 |
DL TOTAL (I) | 68 165.00 | | | 68 165.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 371.00 | | | 946 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -44.00 | | | -44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 749.00 | | | 293 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 783.00 | | | 56 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 233.00 | | | 1 483 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 399.00 | | | 1 551 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 707.00 | | | 466 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 450.00 | | 1 088 812.00 | 7 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 707.00 | 1 064 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 707.00 | 1 040 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 450.00 | | 1 064 432.00 | 7 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65 508.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 64.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 65 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 749.00 | 293 749.00 | | 293 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 784.00 | 56 784.00 | | 56 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 230.00 | 36 230.00 | | 36 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 371.00 | 89 800.00 | 398 128.00 | 946 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 209 248.00 | | | 1 209 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 250.00 | | | 103 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 818.00 | 127 818.00 | | 127 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 358.00 | 188 358.00 | 24 000.00 | 212 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 279.00 | 466 707.00 | 558 128.00 | 1 483 279.00 |