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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 030.00 | 519.00 | 216 511.00 | 217 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 215.00 | 7 004.00 | 32 212.00 | 39 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 950.00 | 7 523.00 | 253 428.00 | 260 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CF Disponibilités | 90 934.00 | | 90 934.00 | 90 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 481.00 | | 93 481.00 | 93 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 431.00 | 7 523.00 | 346 909.00 | 354 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 522.00 | | | 301 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
EA Autres dettes | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 676.00 | | | 344 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 909.00 | | | 346 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 186 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 043.00 | | | 192 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 810.00 | | | 190 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 260 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 705.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 523.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 519.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
UX Autres créances clients | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 440.00 | 25 424.00 | 85 762.00 | 301 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 017.00 | | | 311 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 253.00 | 2 548.00 | 4 705.00 | 7 253.00 |
VW T.V.A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 676.00 | 68 660.00 | 85 762.00 | 344 676.00 |