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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
BZ Autres créances | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CF Disponibilités | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 816.00 | | 49 816.00 | 49 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DG Autres réserves | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 854.00 | 20 516.00 | | 4 854.00 |
DL TOTAL (I) | 25 670.00 | 20 816.00 | | 25 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 437.00 | 7 884.00 | | 21 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 1 258.00 | | 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 360.00 | 11 323.00 | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 146.00 | 20 480.00 | | 24 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 816.00 | 41 296.00 | | 49 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 146.00 | 20 480.00 | | 24 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 3 091.00 | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 521.00 | 41 200.00 | | 11 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 667.00 | 20 684.00 | | 6 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 854.00 | 20 516.00 | | 4 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
VW T.V.A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |