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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 789 025.00 | | 1 789 025.00 | 1 789 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 571.00 | 18 426.00 | 45 146.00 | 63 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 615.00 | 18 426.00 | 1 846 190.00 | 1 864 615.00 |
BT Marchandises | 169 625.00 | | 169 625.00 | 169 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
BZ Autres créances | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CF Disponibilités | 246 059.00 | | 246 059.00 | 246 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 294.00 | | 445 294.00 | 445 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 909.00 | 18 426.00 | 2 291 484.00 | 2 309 909.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 881.00 | | | -2 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 737.00 | -2 881.00 | | 284 737.00 |
DL TOTAL (I) | 331 855.00 | 47 119.00 | | 331 855.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471 079.00 | 1 617 300.00 | | 1 471 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 195.00 | 150 356.00 | | 149 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 214.00 | 120 168.00 | | 107 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 140.00 | 36 416.00 | | 32 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 628.00 | 2 124 239.00 | | 1 959 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 484.00 | 2 171 358.00 | | 2 291 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 930.00 | 653 160.00 | | 634 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 020.00 | | 2 595.00 | 1 862 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 864 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 789 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 789 025.00 | | | 1 789 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 976.00 | | 2 595.00 | 60 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 340.00 | 9 086.00 | | 9 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 340.00 | 9 086.00 | | 9 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 214.00 | 107 214.00 | | 107 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 537.00 | 148 537.00 | | 148 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
UX Autres créances clients | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 471 079.00 | 146 381.00 | 587 136.00 | 1 471 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 220.00 | | | 146 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 630.00 | 29 611.00 | 12 019.00 | 41 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 628.00 | 634 930.00 | 587 136.00 | 1 959 628.00 |