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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 659.00 | 2 675.00 | 5 984.00 | 8 659.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 549.00 | 17 895.00 | 15 654.00 | 33 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 406.00 | 111 114.00 | 24 292.00 | 135 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 849.00 | 131 684.00 | 166 165.00 | 297 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 968.00 | 5 250.00 | 1 592 718.00 | 1 597 968.00 |
BZ Autres créances | 196 706.00 | | 196 706.00 | 196 706.00 |
CF Disponibilités | 216 541.00 | | 216 541.00 | 216 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 498.00 | 5 250.00 | 2 036 247.00 | 2 041 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 346.00 | 136 934.00 | 2 202 413.00 | 2 339 346.00 |
CU Autres participations | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 950 573.00 | 723 319.00 | | 950 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 053.00 | 247 254.00 | | 155 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 426.00 | 1 021 373.00 | | 1 156 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 151.00 | 43 510.00 | | 21 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 212.00 | 125 212.00 | | 91 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 877.00 | 410 619.00 | | 689 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 236.00 | 118 826.00 | | 185 236.00 |
EA Autres dettes | 49 790.00 | 32 578.00 | | 49 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 987.00 | 730 745.00 | | 1 045 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 413.00 | 1 752 117.00 | | 2 202 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 520.00 | 709 593.00 | | 1 043 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 167.00 | | 14 582.00 | 333 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 900.00 | 47 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 900.00 | 297 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 669.00 | | 4 990.00 | 76 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 364.00 | | 9 592.00 | 159 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 135.00 | | | 97 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 400.00 | 38 284.00 | | 93 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | 1 928.00 | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 653.00 | 36 356.00 | | 92 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 877.00 | 689 877.00 | | 689 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 236.00 | 185 236.00 | | 185 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 002.00 | 141 002.00 | | 141 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 968.00 | 1 597 968.00 | | 1 597 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 151.00 | 18 684.00 | 2 467.00 | 21 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 706.00 | 196 706.00 | | 196 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 117.00 | 1 796 447.00 | 43 670.00 | 1 840 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 987.00 | 1 043 520.00 | 2 467.00 | 1 045 987.00 |