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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 498.00 | 5 731.00 | 7 767.00 | 13 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 886.00 | 7 848.00 | 40 038.00 | 47 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 384.00 | 13 579.00 | 47 805.00 | 61 384.00 |
BT Marchandises | 390 419.00 | | 390 419.00 | 390 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
BZ Autres créances | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
CF Disponibilités | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 123.00 | | 430 123.00 | 430 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 507.00 | 13 579.00 | 477 927.00 | 491 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 978.00 | | | 61 978.00 |
DL TOTAL (I) | 66 978.00 | | | 66 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 903.00 | | | 209 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 299.00 | | | 71 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 567.00 | | | 94 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
EA Autres dettes | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 949.00 | | | 410 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 927.00 | | | 477 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 409.00 | | | 268 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 61 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 886.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 579.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 731.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 567.00 | 94 567.00 | | 94 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UX Autres créances clients | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 903.00 | 67 363.00 | 142 540.00 | 209 903.00 |
VI Groupe et associés | 71 299.00 | 71 299.00 | | 71 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
VW T.V.A. | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 949.00 | 268 409.00 | 142 540.00 | 410 949.00 |