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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 912.00 | 658.00 | 254.00 | 912.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 750.00 | 3 255.00 | 33 495.00 | 36 750.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 962.00 | 3 913.00 | 34 049.00 | 37 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
072 Créances – Autres | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
084 Disponibilités | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
110 Total général Actif | 53 970.00 | 3 913.00 | 50 057.00 | 53 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 956.00 | 21 882.00 | | 42 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 882.00 | 15 337.00 | | 9 882.00 |
230 Autres produits | 173.00 | | | 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 012.00 | 37 219.00 | | 53 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 25.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 646.00 | 16 729.00 | | 28 646.00 |
252 Charges sociales | 32.00 | 30.00 | | 32.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 353.00 | 4 684.00 | | 5 353.00 |
262 Autres charges | 153.00 | | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 183.00 | 21 468.00 | | 34 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 828.00 | 15 751.00 | | 18 828.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 897.00 | 135.00 | | 27 897.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 62.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 931.00 | 15 554.00 | | 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 021.00 | | | 34 021.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -27 897.00 | | | -27 897.00 |