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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 350.00 | 4 442.00 | 13 907.00 | 18 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
BZ Autres créances | 105 517.00 | | 105 517.00 | 105 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 090.00 | | 79 090.00 | 79 090.00 |
CF Disponibilités | 273 382.00 | | 273 382.00 | 273 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 050.00 | | 484 050.00 | 484 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 440.00 | | 505 440.00 | 505 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
DG Autres réserves | 236 902.00 | | | 236 902.00 |
DH Report à nouveau | 451 605.00 | | | 451 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 812.00 | | | -11 812.00 |
DL TOTAL (I) | 459 417.00 | | | 459 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
EA Autres dettes | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 023.00 | | | 46 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 440.00 | | | 505 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 023.00 | | | 46 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 332.00 | | 493 332.00 | 493 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 332.00 | | 493 332.00 | 493 332.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 398.00 | |
GE Autres charges | | | 2 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208 701.00 | | | 1 208 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208 701.00 | | | 1 208 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 208 701.00 | | | -1 208 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 340.00 | | | 493 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 812.00 | | | -11 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 390.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 18 350.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 484.00 | | 2 866.00 | 16 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044.00 | 4 398.00 | | 1 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | 966.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010.00 | 3 432.00 | | 1 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 209.00 | 31 209.00 | | 31 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VB T. V. A. | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VI Groupe et associés | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
VP Divers | 60 494.00 | 60 494.00 | | 60 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 878.00 | 131 578.00 | 1 300.00 | 132 878.00 |
VW T.V.A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 023.00 | 46 023.00 | | 46 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84.00 | | | 84.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
ST Autres comptes | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84.00 | | | 84.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 812.00 | | | 11 812.00 |