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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 100.00 | 50.00 | 150.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 412.00 | 8 649.00 | 28 763.00 | 37 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 940.00 | 8 268.00 | 21 671.00 | 29 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 594.00 | 17 018.00 | 520 576.00 | 537 594.00 |
BT Marchandises | 70 814.00 | | 70 814.00 | 70 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BZ Autres créances | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 100.00 | | 203 100.00 | 203 100.00 |
CF Disponibilités | 227 300.00 | | 227 300.00 | 227 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 128.00 | | 530 128.00 | 530 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 723.00 | 17 018.00 | 1 050 705.00 | 1 067 723.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 222 919.00 | | | 222 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 097.00 | 227 919.00 | | 250 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
DL TOTAL (I) | 532 262.00 | 277 919.00 | | 532 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 813.00 | 449 619.00 | | 376 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | 50 603.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 437.00 | 138 231.00 | | 105 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 067.00 | 16 205.00 | | 21 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
EA Autres dettes | 1 442.00 | 741.00 | | 1 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 077.00 | 968.00 | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 442.00 | 656 370.00 | | 518 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 705.00 | 934 289.00 | | 1 050 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 915.00 | 279 989.00 | | 215 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | 15.00 | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 509.00 | 10 509.00 | | 6 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 459.00 | 10 459.00 | | 6 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 437.00 | 105 437.00 | | 105 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 813.00 | 74 286.00 | 302 527.00 | 376 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 442.00 | 215 915.00 | 302 527.00 | 518 442.00 |