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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 877.00 | 1 645.00 | 5 231.00 | 6 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 877.00 | 1 645.00 | 95 231.00 | 96 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 080.00 | | 216 080.00 | 216 080.00 |
CF Disponibilités | 172 736.00 | | 172 736.00 | 172 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 816.00 | | 388 816.00 | 388 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 693.00 | 1 645.00 | 484 048.00 | 485 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 93 000.00 | | 124 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 341.00 | 103 565.00 | | 132 341.00 |
DL TOTAL (I) | 331 130.00 | 196 565.00 | | 331 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 080.00 | 64 377.00 | | 111 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | 6 564.00 | | 1 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 924.00 | 38 259.00 | | 11 924.00 |
EA Autres dettes | 28 389.00 | 32 250.00 | | 28 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 918.00 | 141 450.00 | | 152 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 048.00 | 338 015.00 | | 484 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 105.00 | | 4 051.00 | 94 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 279.00 | 96 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 279.00 | 6 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 105.00 | | 4 051.00 | 4 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285.00 | 2 639.00 | 1 279.00 | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285.00 | 2 639.00 | 1 279.00 | 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
UX Autres créances clients | 216 080.00 | 216 080.00 | | 216 080.00 |
VI Groupe et associés | 111 080.00 | 111 080.00 | | 111 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 080.00 | 216 080.00 | | 216 080.00 |
VW T.V.A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 918.00 | 152 918.00 | | 152 918.00 |