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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 826.00 | 5 986.00 | 30 840.00 | 36 826.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 326.00 | 5 986.00 | 35 340.00 | 41 326.00 |
060 Stock marchandises | 307 731.00 | | 307 731.00 | 307 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
072 Créances – Autres | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
084 Disponibilités | 33 491.00 | | 33 491.00 | 33 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 403.00 | | 358 403.00 | 358 403.00 |
110 Total général Actif | 399 728.00 | 5 986.00 | 393 742.00 | 399 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 492.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 878.00 | | | 878.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 833.00 | | | 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 926.00 | | | 78 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |