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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 940.00 | | 29 940.00 | 29 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 942.00 | 7 810.00 | 29 132.00 | 36 942.00 |
040 Immobilisations financières | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 790.00 | 7 810.00 | 62 980.00 | 70 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
060 Stock marchandises | 5 926.00 | -392.00 | 6 318.00 | 5 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
072 Créances – Autres | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
084 Disponibilités | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 576.00 | -392.00 | 16 968.00 | 16 576.00 |
110 Total général Actif | 87 366.00 | 7 418.00 | 79 948.00 | 87 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 790.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 807.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 867.00 | | | 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 365.00 | | | 29 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
230 Autres produits | 575.00 | | | 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 319.00 | | | 36 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -769.00 | | | -769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 887.00 | | | -1 887.00 |
242 Autres charges externes. | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
252 Charges sociales | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
256 Dotations aux provisions | 422.00 | | | 422.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
294 Charges financières | 821.00 | | | 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 589.00 | | | 589.00 |