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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 147.00 | 25 844.00 | 168 303.00 | 194 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 147.00 | 25 844.00 | 253 303.00 | 279 147.00 |
BZ Autres créances | 61 591.00 | | 61 591.00 | 61 591.00 |
CF Disponibilités | 612 161.00 | | 612 161.00 | 612 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 752.00 | | 673 752.00 | 673 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 399.00 | 25 844.00 | 935 555.00 | 961 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 965.00 | | | -34 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 432.00 | -34 965.00 | | 63 432.00 |
DL TOTAL (I) | 38 467.00 | -24 965.00 | | 38 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 834.00 | 40 000.00 | | 94 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 272.00 | 36.00 | | 256 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 680.00 | 17.00 | | 224 680.00 |
EA Autres dettes | 321 302.00 | 336 302.00 | | 321 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 088.00 | 376 355.00 | | 897 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 555.00 | 351 390.00 | | 935 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 770.00 | 376 355.00 | | 844 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 147.00 | | | 279 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 147.00 | | | 194 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 424.00 | 19 420.00 | | 6 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 424.00 | 19 420.00 | | 6 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 272.00 | 256 272.00 | | 256 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 086.00 | 85 086.00 | | 85 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 302.00 | 321 302.00 | | 321 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 178.00 | 15 860.00 | 52 318.00 | 68 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 591.00 | 66 591.00 | | 66 591.00 |
VW T.V.A. | 99 043.00 | 99 043.00 | | 99 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 088.00 | 844 770.00 | 52 318.00 | 897 088.00 |