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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 675.00 | 482.00 | 8 193.00 | 8 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 105.00 | 4 299.00 | 37 805.00 | 42 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 493.00 | 2 307.00 | 15 185.00 | 17 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 393.00 | 7 089.00 | 75 305.00 | 82 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 799.00 | | 30 799.00 | 30 799.00 |
BT Marchandises | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BZ Autres créances | 28 678.00 | | 28 678.00 | 28 678.00 |
CF Disponibilités | 26 943.00 | | 26 943.00 | 26 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 120.00 | | 93 120.00 | 93 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 513.00 | 7 089.00 | 168 425.00 | 175 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 031.00 | 1 000.00 | | 1 031.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 941.00 | | | 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 775.00 | 990.00 | | -30 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131.00 | 1 990.00 | | 1 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 653.00 | | | 74 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478.00 | 10 075.00 | | 1 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 889.00 | 9 982.00 | | 61 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 273.00 | 8 859.00 | | 29 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 294.00 | 28 917.00 | | 167 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 425.00 | 30 908.00 | | 168 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473.00 | 6 615.00 | | 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 482.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474.00 | 6 134.00 | | 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 889.00 | 61 889.00 | | 61 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
UX Autres créances clients | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VB T. V. A. | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 653.00 | 30 887.00 | 43 765.00 | 74 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 471.00 | 1 478.00 | | 1 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 854.00 | 34 732.00 | 14 121.00 | 48 854.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 294.00 | 123 528.00 | 43 765.00 | 167 294.00 |