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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 283.00 | 2 841.00 | 9 442.00 | 12 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 637.00 | 3 195.00 | 9 442.00 | 12 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 092.00 | | 424 092.00 | 424 092.00 |
BZ Autres créances | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CF Disponibilités | 137 622.00 | | 137 622.00 | 137 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 858.00 | | 568 858.00 | 568 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 495.00 | 3 195.00 | 578 300.00 | 581 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 129.00 | 14 086.00 | | 250 129.00 |
DL TOTAL (I) | 284 215.00 | 34 086.00 | | 284 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 067.00 | 82 598.00 | | 38 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 018.00 | 53 910.00 | | 256 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 085.00 | 136 559.00 | | 294 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 300.00 | 170 645.00 | | 578 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916.00 | 2 279.00 | | 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | 26.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588.00 | 2 253.00 | | 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 067.00 | | | 38 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 018.00 | | | 256 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 236.00 | 431 236.00 | | 431 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 236.00 | 431 236.00 | | 431 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 085.00 | | | 294 085.00 |