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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 348.00 | 5 774.00 | 10 574.00 | 16 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 934.00 | 5 774.00 | 13 160.00 | 18 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 080.00 | | 298 080.00 | 298 080.00 |
BZ Autres créances | 31 281.00 | | 31 281.00 | 31 281.00 |
CF Disponibilités | 319 033.00 | | 319 033.00 | 319 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 289.00 | | 651 289.00 | 651 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 223.00 | 5 774.00 | 664 449.00 | 670 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 354.00 | | | 94 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 417.00 | 97 354.00 | | 153 417.00 |
DL TOTAL (I) | 280 770.00 | 127 354.00 | | 280 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 618.00 | 64 089.00 | | 49 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 655.00 | 132 475.00 | | 184 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 056.00 | 117 271.00 | | 149 056.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 806.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 679.00 | 314 652.00 | | 383 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 449.00 | 442 006.00 | | 664 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 753.00 | 265 079.00 | | 348 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 882.00 | | 4 052.00 | 14 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 345.00 | | 4 002.00 | 12 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 536.00 | | 50.00 | 2 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047.00 | 4 727.00 | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047.00 | 4 727.00 | | 1 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 655.00 | 184 655.00 | | 184 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
UX Autres créances clients | 298 080.00 | 298 080.00 | | 298 080.00 |
VB T. V. A. | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 573.00 | 14 647.00 | 34 926.00 | 49 573.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 842.00 | 332 256.00 | 2 586.00 | 334 842.00 |
VW T.V.A. | 56 317.00 | 56 317.00 | | 56 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 679.00 | 348 753.00 | 34 926.00 | 383 679.00 |