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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 630.00 | 1 026.00 | 4 604.00 | 5 630.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 8 772.00 | 21 228.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 290.00 | 4 226.00 | 12 064.00 | 16 290.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 277.00 | 14 024.00 | 41 253.00 | 55 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 930.00 | | 321 930.00 | 321 930.00 |
BZ Autres créances | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CF Disponibilités | 36 165.00 | | 36 165.00 | 36 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 183.00 | | 45 183.00 | 45 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 062.00 | | 410 062.00 | 410 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 340.00 | 14 024.00 | 451 316.00 | 465 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
DL TOTAL (I) | 67 060.00 | | | 67 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 709.00 | | | 51 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 725.00 | | | 99 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 049.00 | | | 86 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 773.00 | | | 146 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 256.00 | | | 384 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 316.00 | | | 451 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 256.00 | | | 334 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 381 731.00 | | 1 381 731.00 | 1 381 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 731.00 | | 1 381 731.00 | 1 381 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 024.00 | |
GE Autres charges | | | 53 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 003.00 | | | 53 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 845.00 | | | 1 382 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 785.00 | | | 1 365 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 200.00 | 55 077.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 024.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 798.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 049.00 | 86 049.00 | | 86 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 321 930.00 | 321 930.00 | | 321 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 709.00 | 51 709.00 | | 51 709.00 |
VI Groupe et associés | 99 725.00 | 49 725.00 | 50 000.00 | 99 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 183.00 | 45 183.00 | | 45 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 098.00 | 373 898.00 | 200.00 | 374 098.00 |
VW T.V.A. | 123 515.00 | 123 515.00 | | 123 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 256.00 | 334 256.00 | 50 000.00 | 384 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
ST Autres comptes | 95 860.00 | | | 95 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 397.00 | | | 46 397.00 |
YT Sous‐traitance | 472 861.00 | | | 472 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 670.00 | | | 629 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |