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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 135 600.00 | | 2 135 600.00 | 2 135 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 600.00 | | 2 135 600.00 | 2 135 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 937.00 | | 26 937.00 | 26 937.00 |
BZ Autres créances | 159 108.00 | | 159 108.00 | 159 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CF Disponibilités | 932 262.00 | | 932 262.00 | 932 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 307.00 | | 1 162 307.00 | 1 162 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 907.00 | | 3 297 907.00 | 3 297 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 430.00 | | | -1 430.00 |
DL TOTAL (I) | -430.00 | | | -430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 689 998.00 | | | 1 689 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 883 500.00 | | | 883 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 350.00 | | | 270 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 298 337.00 | | | 3 298 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 907.00 | | | 3 297 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 839.00 | | | 524 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 22 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 135 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 135 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 135 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 135 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 350.00 | 270 350.00 | | 270 350.00 |
UX Autres créances clients | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
VB T. V. A. | 157 608.00 | 157 608.00 | | 157 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 689 998.00 | 250 000.00 | 156 332.00 | 1 689 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 045.00 | 186 045.00 | | 186 045.00 |
VW T.V.A. | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 837.00 | 524 839.00 | 156 332.00 | 2 414 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117.00 | | | 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
ST Autres comptes | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 375.00 | | | 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117.00 | | | 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 105.00 | | | 21 105.00 |